Аналогично накоплению, “умные” деньги распродают все свои накопленные ранее активы, что бы получить с этого свою выгоду. Ричард Вайкофф советовал использовать тактику «трамплин» в зонах накопления; на стадии распределения желательно дождаться скачка объема и цены, чтобы войти в среднесрочную позицию. Сделки прикрываются стопами чуть выше ближайших линий поддержки и сопротивления. В рассматриваемом примере – это сопротивление 1,1350, взятое из графика крестики-нолики. Если позиция удерживается долгосрочно, то стоп-лосс переводится в зону безубытка, как только валютная пара войдет в режим накопления.
В этот период добиться успеха, покинув создавшийся коридор, невозможно. А все потому, что необходимо дождаться включения сильного объема. За основу своего метода, автор использовал теорию баланса. Это означает, что на рынке в основном преобладает состояние баланса между спросом и предложением. В некоторых ситуациях такое равновесие нарушается, когда преобладать начинает, то или иное состояние.
Цикл разметки Вайкоффа
Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. last point support, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх. LPS зачастую предшествует прорыву уровней сопротивления, что в свою очередь создает более высокие максимумы. Это указывает на проявление признаков силы (от англ. signs of strength, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержками. Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов.
Если применять такой анализ рынка, то можно отслеживать идеальные моменты для входа. Когда имеющийся тренд начинает колебаться, то уловить такие изменения можно, если отслеживать график совершенных сделок. На время выхода книги, такой метод Вайкоффа считался революционным. Он начал печатать бюллетень с прогнозами работы биржи, которые в короткие сроки обрели популярность среди трейдеров. Пока же первая криптовалюта пользуется заслуженной популярностью у трейдеров, позволяя получать хорошую прибыль при торговле биткоином. Метод Вайкоффа направлен на прогнозирование движения актива, который торгуется публично, на основании ряда рыночных сценариев и законов.
Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах
Может возникнуть шаблон Spring, представляющий из себя ложный прорыв с низкими объёмами, меняющий направление движения цены. Предыдущие движения метод вайкоффа цены непременно сказываются на будущем поведении стоимости. На тот момент метод, разработанный Ричардом считался революционным.
- В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие).
- Движение любого актива происходит по причине того, что соотношение спроса и предложения меняется в пользу одной из сторон.
- Во время уценки или нисходящего тренда Composite Man толкнет рынок вниз, имея возможность продать большую часть своих бумаг.
- Еще в начале карьеры, работая в брокерских домах и в яме фондовой биржи, Ричард Вайкофф наблюдал, что крупные игроки сдерживали колебания рынка, набирая позицию.
Если предложение и спрос примерно совпадают, явного тренда нет – на рынке установилась равновесная цена. Фактически, за счет постоянной борьбы покупателей и продавцов актив находится в движении, при этом преобладание тренда зависит от того, кто на текущий момент времени сильнее. Это и является причиной волнообразного характера рынка. Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Затем композитный человек распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии.
Чтобы определить спринги и аптрасты, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления. Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному — по телам свечей, но теням свечей, от 3 касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней. Оба дня с узкими диапазонами и закрытиями около Low.
Попытки вырваться из создавшегося коридора к успеху не приведут, пока не включится сильный объем. В этот период особых движений нет, и цена не может пробить пределы ни в верх ни вниз. Максимумы и минимумы цен находятся примерно в одной плоскости.
Метод Вайкоффа помогает определить лучшие моменты для входа в рынок, или нахождение вне его. Благодаря ей, Вы понимаете, как крупные игроки управляют биржей, меняют тренд и создают активность при движении цены. Однако всегда разумно не полагаться только на одну систему для торгов на Форекс и теханализа.
Закон спроса и предложения
Плюсом еще хорошие новости, подталкивающие остальных трейдеров тоже покупать. И эти новости идет то того момент, пока не наступит предварительное предложение и кульминация покупок. Низкая волатильность определяет цикл накопления https://boriscooper.org/ позиции. Она определяется с помощью индикатора среднеквадратичного отклонения, расположенного в подвале графика. Разграничить циклы помогает линия MA с периодом 200 дней, примененная к значениям Standard Deviation.
Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично. Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон. На этапе накопления Составной человек фокусируется на постепенном накоплении активов на глазах у большинства инвесторов, чтобы избежать значительных колебаний цен. Так как каждый уровень и движение рынка уникальны, их важность зависит от сравнения с прошлым поведением. 28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение — об этом говорит колоколообразная форма бара. 23 октября объем движется наверх, дельта положительная — признаки появления покупателей.
Многие инвесторы применяют эти достижения в их базовом варианте, другие же модифицируют и вносят свои коррективы. Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Соответствует ли цена и объем торгов возможному росту? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива. Данная фаза является типичным периодом накопления активов, которая также называется весной. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы.
Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми. Теория Вайкоффа добавляет понятие восходящей кульминации. Кульминация в этом случае — конец отчаянной утечки любой валюты. Обычно это сопровождается сильным увеличением объемов, поскольку держатели паники стремятся сократить убытки.
NUPL сигналит о начале бычьего рынка
Дальше отскок и автоматическое ралли , которое формирует зону поддержки. Выступает показателем интереса покупателя на данном ценовом уровне и истощения нисходящего движения. Расценивается как сигнал к возможной смене локального тренда и поводом для входа в рынок. Спрэд – это разница между курсом открытия свечи и курсом закрытия, как следствие соотношения спроса и предложения в графическом отображении.
Такая торговая зона предвещает отличный момент для заработка, ведь именно тут происходит подготовка к взрывному бычьему ралли или медвежьему падению. Чем дольше будет происходить заправка, тем дальше можно будет уехать. Поэтому после продолжительного торгового диапазона, следует ожидать такое же продолжительное движение вверх или вниз. Четвертая и последняя фаза цикла Вайкоффа — это фаза дисконтирования. Начало нисходящего тренда после фазы выплат запускает фазу дисконтирования. Когда действие успешно пробьет нижний предел плоской области горизонтального потока распределения графика, это является подтверждением фазы дисконтирования.
Продавцы перестали давить на цену, покупатели воспользовались ситуацией. Широкий первый бар и закрытие на самом Low предупреждает трейдеров о господстве продавцов. Узкий диапазон второго дня вызывает сомнения дальнейшем снижении цены. Но закрытие ниже Low и закрытия первого дня подтверждает контроль продавцов. Понимание рынка и поиск выгодных сделок — цель любого трейдера.
PlanB: Следующий халвинг подбросит цену биткоина до $534 000
Ричард Вайкофф описывал свой метод для фондового рынка. Однако его можно использовать как для рынка акций, так и для форекса и криптовалюты. Четвертая фаза сопровождается повышением объема и волатильности. Происходит рост котировок и обновление максимумов.
Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены. Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены. Аналог Breakout, с высоким объемом и спрэдом, приводящим к падению цены с пробоем уровня поддержки.
Индикатор Color Stochastic — новая версия старого…
Показатель NUPL определяется как разница между нереализованными убытками и нереализованной прибылью. Также его можно рассчитывать как разницу между общей и реализованной капитализацией рынка с последующим делением результата на первую величину. «Библия дейтрейдера» изменила способ, которым я торгую, и совершенно определенно к лучшему.
Ричард Вайкофф – стратегия легендарного трейдера
Фактически, он анализировал рынки и динамику цен даже прежде, чем трейдеры начали постоянно использовать графики. По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать.
x +900 пунктов (EUR/USD и GBP/USD) за 12 месяцев — Стратегия форекс «BOLT»
Выход из диапазона должно сопровождаться большим объемом с широкими свечами. В этом месте рекомендуют присоединяться и открывать свои покупки. Я бы не советовал ввязываться именно здесь, так как это тоже может быть Spring(ом), только с противоположной стороны. Лучше остаться в стороне, если не уверены в дальнейшем повышении цен наверняка. На рынке происходит переворот спроса и предложения, спрос начинает перекрывать предыдущее предложение.